中融-天绮指增2号证券投资集合资金信托产品新品推荐
2021.08.20
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  信托产品名称:中融-天绮指增2号证券投资集合资金信托计划 

  信托产品规模:100,000.00万元,具体以推介期及开放募集期实际募集到位的信托产品资金金额为准。 

  信托产品期限:自信托产品成立日(含)起120个月。 

  推介期:20210820日~20211220日。受托人有权根据本信托计划募集情况变更推介期结束时间,并在受托人官方网站上进行公告。 

  信托产品成立最低募集规模:2,000.00万元,受托人有权根据信托产品发行情况变更前述募集规模并在受托人官方网站(www.zritc.com)公告。 

  信托利益分配方式: 

  1)信托分红 

  信托单位净值超过1时才可分红,分红后信托单位净值不得低于1。在满足上述分红条件的情况下,本信托计划存续期间,每个自然年度的6月、12月的20日为分红日,如遇非交易日则顺延至20日的下一交易日。受托人将在其网站以公告的方式通知信托收益分配事宜。 

  信托单位分红时,受益人可获分配的信托利益中应另外扣除业绩报酬(如有)。受益人在分红日可获分配的信托利益的计算公式为: 

  每个受益人在分红日可获分配的信托利益=受托人确认的该受益人所持信托单位份数×(分红日分红操作前信托单位净值 - 分红操作后信托单位净值)- 业绩报酬(如有)。受益人基于分红可获分配的信托利益的计算保留到小数点后2位(即精确到0.01),小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的损益归入信托财产。 

  本信托计划的分红,除受托人特别说明外,一般以转换为信托单位的方式进行。每个受益人以分红的方式取得的信托单位份数=该受益人在分红日可获分配的信托利益/分红日信托单位净值。份数的计算保留到小数点后2位(即精确到0.01),小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的损益归入信托财产。对于受益人以分红的方式取得的信托单位,受益人自分红日次日起享有相应的信托受益权。 

  请委托人注意,委托人/受益人的信托单位数量可能会发生变化,请委托人/受益人按照本合同约定或者受托人规定的方式查询其持有的最新信托单位数量信息。 

  2)受益人申请赎回信托单位的,受托人审核同意其赎回申请后在赎回开放日后十个工作日内向其支付赎回的信托单位对应的信托利益,其计算方式及支付方式参见本合同标题为“赎回信托单位的信托利益的支付”条款的规定。 

  3)信托计划终止,每一受益人可获分配的信托利益=信托计划清算后的剩余信托财产扣除信托费用(业绩报酬除外)后的余额×(截止信托计划终止时该受益人持有的信托单位份数/截止信托计划终止时信托单位总份数)。鉴于根据本合同标题为“受托人的信托管理费和业绩报酬”的条款,在信托计划终止日计提的业绩报酬(如有)将从委托人在信托计划终止后可获分配的信托利益中扣除,因此,受益人所实际可获分配的款项为根据上述公式计算出的金额扣除业绩报酬后的余额。 

  4)除前述第(1)种及第(2)种情形外,信托计划存续期间不进行信托利益的分配。 

  受托人:中融国际信托有限公司 

  保管人:浙商银行股份有限公司北京分行 

  认购额:100万元起,10万元的整数倍递增。 

  受托人对受益人可取得的信托收益不提供承诺和保证。有关参与本信托产品可能面临的各种风险,以《信托合同》具体约定为准。 

    

                                                                             中融国际信托有限公司 

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