Information disclosure
信息披露
名称 净值 累计净值 估值日期
承源10号 0.5440 0.5440 2018-01-15
世诚扬子三号 1.0299 3.6435 2018-01-15
富恩德一期 5.4627 5.4627 2018-01-15
世诚扬子二号 1.2458 4.9445 2018-01-15
承源09号 0.7377 0.7377 2018-01-15
工银量化恒盛精选 1.2237 1.2237 2018-01-15
巨柏一号 1.1399 1.1399 2018-01-15
日进斗金05号 0.8396 0.8396 2018-01-15
纵贯成长01号 1.2747 1.2747 2018-01-15
世诚扬子10号 1.2608 1.2846 2018-01-15