尊敬的投资者:
“中融-融昱10号集合资金信托计划”已于2015年1月23日成立,现受托人根据信托文件约定第11次开放募集A类、B类信托单位,本次开放募集信息如下:
信托名称:中融-融昱10号集合资金信托计划
信托计划规模: 人民币10亿元(以实际募集金额为准)
信托计划期限:自信托计划成立日(含)起3年,预计存续期限届满后受托人可根据并购基金的退出情况决定延长1年,该1年延长期届满后受托人可根据并购基金的退出情况决定可继续延长1年。并购基金在信托计划预计存续期限内提前退出投资的,信托计划亦提前全部终止或部分信托单位终止。
信托单位类别:A类信托单位、B类信托单位
本次募集规模:人民币77710万元(以实际募集金额为准)
本次募集信托单位类别:A类信托单位、B类信托单位
本次募集信托单位存续期限:本次发行信托单位的预计存续期限为本次信托单位取得日(含该日)至本次信托单位终止之日(不含该日)止的期间,该期限可根据并购基金的期限进行调整。
本次开放募集期:2015年4月9日(含该日)至2015年4月15日(含该日)(具体以实际募集终止日为准)
预期年化收益率:
A类信托单位无预期信托收益;当信托计划获得并购基金所分配的投资收益并完成全部信托本金分配后,受托人按照A类信托单位份额的6%/年的收益率向A类信托单位受益人分配信托收益。当A类信托单位受益人足额获得前述信托收益后,如并购基金继续向信托计划分配超额收益,则A类信托单位受益人有权按照A类信托单位占全部信托单位的比例获得超额收益(扣除必要的信托费用及税费后)的80%。
B类信托单位每年预期信托收益率为3%;当信托计划获得并购基金所分配的投资收益并完成全部预期信托收益和信托本金分配后,受托人按照B类信托单位份额的2%/年的收益率向B类信托单位受益人分配信托收益。当B类信托单位受益人足额获得前述信托收益后,如并购基金继续向信托计划分配超额收益,则B类信托单位受益人有权按照B类信托单位占全部信托单位的比例获得超额收益(扣除必要的信托费用及税费后)的80%。(具体以信托合同约定为准)。
信托利益分配方式:
1、B类信托单位预计每年的6月20日后10个工作日内及12月20日后10个工作日内(简称“信托收益定期分配日”)获得分配3%/年的预期信托收益。但A类信托单位投资者不设信托收益定期分配日。另外,A类和B类信托单位的浮动收益在并购基金向信托计划临时分配收益后的10个工作日内分配(每期具体分配日以实际分配日为准)。
2、信托计划结束之后,在扣除信托计划项下各项费用(不包括信托报酬和发行费)及税费后,先向A、B类信托单位同比例分配信托计划本金,之后向A、B类信托单位分配补足收益,最后分配A、B类信托单位的超额收益(具体分配日以实际分配日为准)。
资金运用方式:资金用于认购亿扬投资管理(上海)有限公司发起设立的并购基金中的LP份额,通过并购基金最终主要投资于全国范围内的优质肿瘤专科医疗机构,并获得投资收益。
受托人:中融国际信托有限公司
保管人:兴业银行北京朝外支行
认购额:100万元起,10万元的整数倍递增
信托财产专户信息
户名:中融国际信托有限公司
开户行:兴业银行北京朝外支行
账号: 321030100101484030
中融国际信托有限公司
2015年4月9日