信托计划名称:中融-君瑞31号集合资金信托计划
信托计划规模:784,000,000.00元,具体规模均以实际募集为准。
信托计划期限:15个月,自本信托计划成立之日开始计算。
信托单位类别:本信托计划项下信托单位分为A类信托单位、B类信托单位(如有)、C类信托单位(如有)、D类信托单位(如有)……T类信托单位(如有)……Z类信托单位(如有),以此类推。
推介期:2018年9月10日(含该日)至2018年9月17日(含该日)。受托人有权根据信托计划的发行情况相应调整本信托计划推介期/开放募集期的终止日期并在受托人官方网站(www.zritc.com)公布。
信托计划成立最低募集规模:信托资金最低募集规模为1,000万元。受托人有权根据信托计划发行情况变更前述募集规模并在受托人官方网站(www.zritc.com)公告。
本次募集规模:信托单位784,000,000份,其中,A类信托单位784,000,000份,具体规模均以实际募集为准。
本次募集信托单位类别:A类信托单位
本次募集信托单位存续期限:预计存续期限为12个月,自信托单位取得日(含该日)起届满12个月之日(不含该日)止。
预期年化收益率:
认购(申购) 的信托单位类型 |
认购(申购)金额 |
信托单位的 参考年化收益率 |
A类信托单位 |
100万元(含)-300万元(不含) |
6.6% |
300万元(含)-600万元(不含) |
6.8% |
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600万元(含)-1000万元(不含) |
7.0% |
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1000万元(含)以上 |
7.2% |
信托利益分配方式:自信托计划成立日起每个自然季度末月的第20日、本次发行的A类信托单位终止日、信托计划终止日后10个工作日内任一日分配。
资金运用方式:受托人按照《股权转让协议》约定的条款和条件向余杭雅居乐购买其所持湖州雅致房地产开发有限公司50%股权并支付转让价款,具体事宜以届时签署的《股权转让协议》约定为准;受托人按照《增资协议》的约定向湖州雅致房地产开发有限公司进行增资,增资完成后,受托人取得湖州雅致房地产开发有限公司51%股权,具体事宜以届时签署的《增资协议》约定为准;受托人按照《股权收益权转让协议》约定的条款和条件向余杭雅居乐购买其所持湖州雅致房地产开发有限公司49%股权的股权收益权并支付转让价款,具体事宜以届时签署的《股权收益权转让协议》约定为准;受托人将与余杭雅居乐、项目公司签署《运营管理协议》,由余杭雅居乐负责项目公司的日常经营管理、目标项目开发建设和管理等各项具体工作,并由余杭雅居乐就项目公司运营对受托人进行业绩对赌并在运营目标未达到时进行业绩补偿;受托人将授予余杭雅居乐收购受托人届时持有的全部项目公司股权及股权收益权的权利,具体事宜以双方签署的《股权及股权收益权购买选择权协议》约定为准。
受托人:中融国际信托有限公司
保管人:中信银行股份有限公司杭州分行
认购额:100万元起,10万元的整数倍递增
中融国际信托有限公司
2018年9月10日