中融-中胜涨乐3号量化对冲集合资金信托计划资金信托合同中关于第一部分信托管理费计算公式的勘误公告
2015.01.09
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尊敬的委托人/受益人:

针对我司作为受托人管理的“中融-中胜涨乐3号量化对冲集合资金信托计划”资金信托合同中第一部分信托管理费计算公式的表述,现作如下更正:

原合同内容:

1)第一部分信托管理费

计算方法:以上一自然日的信托财产净值为基础,按照0.4%的年费率,逐日计提,按季支付。

HE×n%÷12

H为每个自然日应计提的受托人第一部分信托管理费。

E为上一自然日的信托财产净值(首日计提时为信托计划成立日信托计划资金)。

现更正为:

1)第一部分信托管理费

计算方法:以上一自然日的信托财产净值为基础,按照0.4%的年费率,逐日计提,按季支付。

HE×n%÷365

H为每个自然日应计提的受托人第一部分信托管理费。

E为上一自然日的信托财产净值(首日计提时为信托计划成立日信托计划资金)。

《中融-中胜涨乐3号量化对冲集合资金信托计划资金信托合同》中涉及以上内容的条款将一并更正。

特此公告

 

                                                    


                                                       中融国际信托有限公司

                                                           201519