中融鼎新-白羊新三板投资基金1号基金份额净值公告
2015.05.05
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尊敬的投资者:

    根据《中融鼎新-白羊新三板投资基金1号基金合同》及其相关补充协议的规定,由基金管理人北京中融鼎新投资管理有限公司所管理的中融鼎新-白羊新三板投资基金1(备案编码:S28867),其截至2015430日的四月份基金份额净值情况如下:

估值截止日

基金份额净值

2015430

1.2977

    注:以上披露的基金份额净值是在本基金提取了第一年的基金管理费和托管费后的净值,该净值数据已经过基金托管人复核。

    特此公告。

 

 

北京中融鼎新投资管理有限公司

201555