关于中融-通和量化对冲证券投资集合资金信托计划停牌股票估值方法调整的公告
2015.09.10
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由我司担任受托人发起设立的“中融-通和量化对冲证券投资集合资金信托计划”聘请大连通和投资有限公司担任投资顾问。

为保护投资者利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会【200838号公告)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【201313号)相关原则,经投资顾问申请并经受托人和托管行同意,自2015911日起,采用指数收益法对持仓停牌股票进行公允估值,具体以投资顾问发送的《估值调整表》为准。当潜在估值调整对前一调整日股票市值的影响在0.25%及以上时,投资顾问另行发送《关于调整停牌股票估值方法的申请》及《估值调整表》。

因本产品一个信托年度开放一次且开放日净值归一,当开放日潜在估值调整对前一调整日股票市值的影响在0.1%及以上时,投资顾问申请对停牌股票进行估值调整,具体以投资顾问发送的《关于调整停牌股票估值方法的申请》及《估值调整表》为准。

为避免疑议,本公告项下的估值方法调整仅针对停牌股票。对于该信托计划项下所投其他产品的估值仍按信托合同约定进行。

股票简称

股票代码

所属行业简称

行业代码

招商地产

000024

AMAC地产

H11047

铜陵有色

000630

AMAC有色

H30059

锦龙股份

000712

AMAC金融

H11046

新兴铸管

000778

AMAC金属

H30060

电广传媒

000917

AMAC信息

H11044

永新股份

002014

AMAC橡胶

H30056

江苏国泰

002091

AMAC批零

H11045

怡亚通

002183

AMAC商务

H30037

东方园林

002310

AMAC建筑

H11042

洪涛股份

002325

AMAC建筑

H11042

杰瑞股份

002353

AMAC专用

H30062

海普瑞

002399

AMAC医药

H30054

明牌珠宝

002574

中小板指

399005

亿利能源

600277

AMAC化学

H30053

风帆股份

600482

AMAC电气

H30065

科达洁能

600499

AMAC专用

H30062

辽宁成大

600739

AMAC批零

H11045

国投电力

600886

AMAC公用

H11041

长江电力

600900

AMAC公用

H11041

                       中融国际信托有限公司

                       2015910