由我司担任受托人发起设立的“中融-通和量化对冲证券投资集合资金信托计划”聘请大连通和投资有限公司担任投资顾问。
为保护投资者利益,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会【2008】38号公告)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【2013】13号)相关原则,经投资顾问申请并经受托人和托管行同意,自2015年9月11日起,采用指数收益法对持仓停牌股票进行公允估值,具体以投资顾问发送的《估值调整表》为准。当潜在估值调整对前一调整日股票市值的影响在0.25%及以上时,投资顾问另行发送《关于调整停牌股票估值方法的申请》及《估值调整表》。
因本产品一个信托年度开放一次且开放日净值归一,当开放日潜在估值调整对前一调整日股票市值的影响在0.1%及以上时,投资顾问申请对停牌股票进行估值调整,具体以投资顾问发送的《关于调整停牌股票估值方法的申请》及《估值调整表》为准。
为避免疑议,本公告项下的估值方法调整仅针对停牌股票。对于该信托计划项下所投其他产品的估值仍按信托合同约定进行。
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股票简称 |
股票代码 |
所属行业简称 |
行业代码 |
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招商地产 |
000024 |
AMAC地产 |
H11047 |
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铜陵有色 |
000630 |
AMAC有色 |
H30059 |
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锦龙股份 |
000712 |
AMAC金融 |
H11046 |
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新兴铸管 |
000778 |
AMAC金属 |
H30060 |
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电广传媒 |
000917 |
AMAC信息 |
H11044 |
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永新股份 |
002014 |
AMAC橡胶 |
H30056 |
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江苏国泰 |
002091 |
AMAC批零 |
H11045 |
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怡亚通 |
002183 |
AMAC商务 |
H30037 |
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东方园林 |
002310 |
AMAC建筑 |
H11042 |
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洪涛股份 |
002325 |
AMAC建筑 |
H11042 |
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杰瑞股份 |
002353 |
AMAC专用 |
H30062 |
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海普瑞 |
002399 |
AMAC医药 |
H30054 |
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明牌珠宝 |
002574 |
中小板指 |
399005 |
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亿利能源 |
600277 |
AMAC化学 |
H30053 |
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风帆股份 |
600482 |
AMAC电气 |
H30065 |
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科达洁能 |
600499 |
AMAC专用 |
H30062 |
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辽宁成大 |
600739 |
AMAC批零 |
H11045 |
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国投电力 |
600886 |
AMAC公用 |
H11041 |
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长江电力 |
600900 |
AMAC公用 |
H11041 |
中融国际信托有限公司
2015年9月10日