融裕09号-奕金安03期证券投资集合资金信托计划调整停牌股票估值方法的公告
2016.01.13
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尊敬的委托人/受益人:

由中融国际信托有限公司担任受托人的“融裕09-奕金安03期证券投资集合资金信托计划”已聘请深圳市奕金安投资管理有限公司担任投资顾问,采用“交易日市价(收盘价)法”对停牌股票进行公允估值。

现为保护投资者利益,根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会【200838号公告)、中国证券投资基金业协会发布的《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发【201313号)相关原则,经投资顾问申请自2016118日起,采用“指数收益法”对下列停牌股票进行公允估值,直至停牌股票复牌之日起恢复按收盘价进行估值。涉及股票如下:

股票简称

股票代码

行业指数

停牌起始日

停牌至今指数涨跌幅

万科A

000002

AMAC地产

2015/12/21

-21.28%

特此公告。                 

 

                                                     中融国际信托有限公司

                                                          2016113