中融-英国DUET丝路自然资源2号集合资金信托计划公告
2017.07.20
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尊敬的委托人/受益人:
   
感谢您投资中融国际信托有限公司(以下简称“我司”)设立的 中融-英国DUET丝路自然资源2号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划通过QDII通道方为本信托计划设立的资产管理计划投资于票据发行人发行的票据,最终投资于DUET FUND。本信托计划自2016621日成立以来,现已运作13个月。我司作为受托人,向您发布提示信息如下:

一、本信托计划2017717日净值为0.8048,根据《信托合同》第七条第4款第①目,本信托计划净值已低于止损线,受托人应开始进行资产管理计划份额赎回操作,使得资产管理计划中全部非现金资产的持有比例降为0%。因在最近一个赎回开放日(2017615日)前,我司已收到本信托计划项下全部委托人的赎回申请,并向资产管理计划发出赎回全部票据的指令,票据全部赎回后资产管理计划将提前终止。

二、目前资产管理计划、票据及DUET FUND均处于清算分配阶段,这将导致信托计划收到赎回资产的时间推后,因此我司将延迟向已提交赎回申请的委托人分配信托利益。我司将与资产管理计划管理人以及票据发行人沟通协商,尽快变现资产并以2017717日的净值向委托人分配信托利益。

三、DUET FUND基金行政管理人摩根斯坦利对DUET FUND估值错误,导致我司于201774日在官网修正了本信托计划2017615日的净值,由0.9234修正为0.9149

    作为受托人,我司特向您披露上述信托事务,请您知悉。

                           

 

中融国际信托有限公司
                 2017
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