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由我司担任受托人,青骓投资管理有限公司担任投资顾问的“中融-青骓-友山量化对冲集合资金信托计划”将于2014年8月27日到期,我司已按信托合同约定提前30个工作日通知信托计划授权代表逐步变现信托财产,目前该项目仅持有两支停牌股票,分别为宜华木业(代码:600978)62500股,东凌粮油(代码:000893)1800股,合计市值为339,777元。截至2014年8月22日,信托财产单位净值1.0798元。
中融-青骓-友山量化对冲集合资金信托计划资金信托合同中约定“全体受益人仅在信托财产全部变现后方可获得分配”,且“本信托计划期限自动延期至全部信托财产变现之日,信托计划延期期间的受托人管理费以信托计划财产净值为基数按信托计划延长存续天数和受托人管理费费率计算并提取”。但该两只停牌股票变现日期存在极大不确定性,信托利益分配日期难以预计。
根据受托人“为受益人的最大利益处理信托事务”的合同约定,我司拟将该产品现有信托财产可用资金按信托份额持有比例全部分配给各受益人,剩余两只停牌股票于复牌变现(股票复牌当天自由选择时间卖出,若因客观原因使得股票无法在复牌当日卖出的,将在顺延的交易日内自由选择可交易的时点卖出)后另行向各受益人分配。
上述事宜,特此通知。
中融国际信托有限公司
2014年 8月22日